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工银美丽001043(001043)

发表日期:2021-11-23 02:13  作者:admin  浏览:

  1、工银美丽城镇股票(001043)报告期2019年12月31日,银行存款62802211.3元,结算备付金4216189.27元,存出保证金160883.25元,交易性金融资产563106879.02元,其中股票投资563106879.02元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产22600000元,应收证券清算款--元,应收利息13905.86元,应收股利--元,应收申购款81672.35元,其他资产--元,资产总计652981741.05元。

  2、工银美丽城镇股票(001043)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款4029807.08元,应付赎回款6029233.82元,应付管理人报酬815545.96元,应付托管费135924.34元,应付销售服务费--元,应付交易费用578835.5元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债196338.39元,负债合计11785685.09元。实收基金470188504.19元,未分配利润171007551.77元,所有者权益合计641196055.96元,负债和所有者权益总计652981741.05元。

  3、基本信息:工银美丽城镇股票基金代码001043,基金全称工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金,基金简称工银美丽城镇股票,成立日期2015年03月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模6.75亿元,基金总份额4.000亿份,上市流通份额4.000亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理王君正,代销机构银行(共23家),代销机构证券(共27家)。

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