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中信证券-计算机行业20Q4基金重仓分析专题:相对低配向云集中-21

发表日期:2022-07-29 07:47  作者:admin  浏览:

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  :,计算机行业持续低配,以云、产业互联网为代表的核心领域公司持仓集中度上升明显。重仓规模:绝对值有所增长,但持仓占比略有下滑,计算机行业持续低配。2020Q4计算机行业基金重仓股市值规模合计为1235.72亿元,环比2020Q3持仓规模增长3.71%;行业市值规模占基金重仓股总规模的4.3%。”

  2020Q4公募基金季报披露完毕,计算机行业持续低配,以云、产业互联网为代表的核心领域公司持仓集中度上升明显。

  2020Q4计算机行业基金重仓股市值规模合计为1235.72亿元,环比2020Q3持仓规模增长3.71%;行业市值规模占基金重仓股总规模的4.3%,较2020Q3的4.96%减少0.66个百分比,相较计算机行业标准配置比例低配了1.14个百分点。

  子行业重仓分析:云服务板块和产业互联网板块环比明显提升,计算机软件和设备板块环比下降较多。

  2020Q4,基金重仓云服务板块市值规模499.42亿元,环比提升了28.51%;基金重仓产业互联网板块市值规模339.62亿元,环比提升了35.48%;基金重仓计算机软件板块市值规模290.12亿元,环比下降了20.87%;基金重仓计算机设备板块市值规模106.56亿元,环比下降了42.59%。

  重点个股机构持仓:基金持仓市值前十大八家未变动,重点关注云计算、智能汽车、信创领域。

  2020Q4公募基金持仓市值前10名:东方财富(322.29亿元)、金山办公(136.44亿元)、广联达(120.21亿元)、深信服(116.5亿元)、恒生电子(114.37亿元)、用友网络(79.59亿元)、中科创达(53.95亿元)、宝信软件(37.83亿元)、中国长城(21.2亿元)、华宇软件(18.21亿元),对比2020Q2,中国长城、华宇软件新增入列,中科曙光、启明星辰出列。

  2020Q4公募基金重仓计算机行业TOP10个股市值为1020.6亿元,较2020Q3增长29.77%;占同期基金重仓计算机行业市值总额的82.59%,较2020Q3增长16.59pct,显示2020Q4公募基金重仓计算机行业个股集中度显著上升。

  风险因素:宏观经济波动;政府预算开支低于预期;产业竞争加剧;行业IT资本开支低于预期。

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